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ALLIANZ SMART ENERGY SHS -W9- D | Compartimento del fondo | Allianz Global Investors Fund | Divisa | EUR | Fechas | Acomodador | | País | LUX | Lanzamiento | 05/04/2024 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | RV sector energético | Isin | LU2048588961 | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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Categorías Europerformance | | | Ss Familia : | Renta Variable Sectorial |
| | | Tipo : | Renta Variable Sectorial |
| | | | Cat : | RV sector energético |
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| | Valorización | Fecha | 17/05/2024 | VL | 104 485.44 | Variation | -0.75 | Divisa | EUR | Activo (a finales de mes) | 0.001 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Allianz Global Investors Gmbh | Depositario | State Street Bank Intl Lux | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 1.03% |
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| | Comercialización | Comercialización AUT | | Comercialización CHE | | Comercialización DEU | | Comercialización FRA | | Comercialización LUX | |
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| | | Último Dividendo | Fecha | - | Importe Neto | 0.00 | Importe Bruto | 0.00 |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Fijo 0.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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